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可控资金流用友NC6助企业建立资金管控平台

发布时间:2020-02-03 07:47:29 阅读: 来源:调节阀厂家

在企业的发展过程中,经常遇到有钱却花不到点上的情况。千万不要小瞧这“幸福的烦恼”,长此以往只会拖慢企业发展的步伐,增加运营阻力。针对国内企业遇到的问题,亚太地区最大的管理软件开发商用友认为,只有通过加强企业理财、资金预测、风险管理等方式盘活现金流,才能提高企业资金利用率,加强内部资金调剂,将热钱用在刀刃上,从而减少外部融资的目的。

据了解,用友推出的NC6产品可以从容应对多级多元化集团企业、多级资金组织、以及多样化资金管理模式。用友NC6的关注重点集中在稳定企业集团整体资金流的运行,从而构建从多级集团资金计划到实际的企业内部的资金管理一体化平台。用友NC6通过资金计划平衡全集团资金需求等方式,最终向集团管理层提供全面、实时、有效的资金管理数据,控制资金风险,加快资金周转速度,提高资金使用效率,为企业战略决策提供依据。

图:用友NC6资金管控平台有效提升企业资金利用率

打造自动化付款排程 查漏补缺优化流程

资金管理要从小事做起,很多公司对付款排程这一细节并不重视,殊不知手工编制付款计划难免出现人为错误,甚至舞弊的情况也屡有发生。用友NC6则可以有效的规避不必要的风险,将企业的付款、资金下拨纳入计划管理,保证需审批才能执行,确保付款业务的规范性。以实现降低合同违约率,提高供应商满意度,为将来的合作打下良好的基础。

对付款流程提高重视带来的另一个好处是,可以保证成员的付款在审批范围内执行。据某企业财务人员介绍,用友NC6的付款申请在系统内自动生成,并且会自动记录付款结果。对往来款项会有必要的检查程序,有效避免了人为重复支付、遗漏支付、延期支付等增加人力成本的疏漏。

强化企业账户管理 让企业从容面对银行业务

据了解,在用友NC6的资金管控平台中,多级结算中心的设置获得了企业客户的广泛认可。多级结算中心的出现全面支持成员单位进行多头开户,可以满足绝大多数大型企业集团的业务需求。而跨结算中心的业务优化大大简化了操作流程,提高了业务整体的处理效率。

随着企业内部核算单位增多,大部分企业采取直接对单一银行办理业务,不会采用开设内部账户的方式,以简化流程。针对这种需求,用友NC6采取使用按照单位登记银行存款日的方式记账,使每个单位可以单独编制一份存款余额调节表。从而满足了企业对共用银行账户的简化管理,同时在财务记录上和银行对账形成完美支持。

灵活可控的资金计划 有效掌控资金流向

企业的资金走向往往决定着企业的未来成败发展,用友NC6在这方面也做了细致的考量。记者从企业财务人员方面了解到,用友NC6计划预算平台可以完成计划表格的设计、编制报送、控制和分析。对引入资金计划项目、资金类型等基础数据进行详尽的分析,使其成为设计资金计划表的基础。满足多类企业、管理模式多样化,资金计划格式多样的要求,实现由用户自由定义。

在解决企业资金的外部流动同时,用友NC6对企业基金的内部流动也做出了梳理。精细化的内部贷款管理,可手工指定内部借贷的具体还款项目,计息按每笔放款进行计算,让企业资金的内部循环更加畅通无阻。

综上所述,用友NC6资金管控平台让业务流程得到优化,各系统协同更加有效。让企业管理者更准确的了解资金流的整个动态情况,使风险得到监督和控制。同时集中利用资金,减少贷款利息,提高资金使用效率。促进了商业银行对集团服务的改善,最终达到规范资金管理,提升财务管理水平,增强企业竞争力的目的。

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